华安基金办理股份有限公司在附近华安季季鑫短期理财公司债券型保护投入基金2014年第2期进项支出公报

  公报日期:2014年6月30日

  1。基本知识公报

  基金命名 华安季季鑫短期理财公司债券型保护投入基金

  基金缩写 华安季季鑫短期理财公司债券

  基金主密码 040030

  基金和约见效日期 2012年5月23日

  基金导演姓名 华安基金办理股份有限公司

  公报根底 《华安季季鑫短期理财公司债券型保护投入基金基金和约》、《华安季季鑫短期理财公司债券型保护投入基金征召入伍阐明书》及《华安季季鑫短期理财公司债券型保护投入基金基金和约见效公报》

  集合支出日期 2014年6月26日

  积聚进项期 从2014年4月3日到2014年6月26日

  2. 其他的参与支出支出的知识

  积聚进项符号 投入者积聚进项=希腊字母表的第十八字母投入者的每日支出(即,投入) 投入者日进项=投入者当天持相当多的基金很/10000*当天每万份基金单位进项(保存到分,容纳两个小数的到末版。

  再投入基金很可偿还开端日期。 2014年9月26日

  支出付款人 基金持有人于六月在华安基金办理股份有限公司招收。。

  进项支出法 基金的支出方式是现钞利息。,现钞利息将于2014年6月27日从受命户手中抽象派的。 以防投入者选择分赃,则再投入。,再投入基金的很将径直记入其基金Accou.,询价可以从2014年6月30日开端。。

  涉税事项描绘 据库房、国家税务总局财税字[2002]128号《在附近敞开式保护投入基金参与税收收入成绩的布告》及财税[2008]1号《在附近企业所得税几优惠证的布告》的规则,投入者(包孕个人和机构投入者)的进项,不征收个人所得税和企业所得税。。

  本钱相互关系事项阐明 基金的支出分派缺少股息和再投入费。。

  三。其他的需求小心的事项

  (1)华安季季鑫短期理财公司债券型保护投入基金2014年第2期已于2014年6月26日完毕现期运作,手术时期85天。。该运作期本基金A类很(基金密码:040030)的年化进项率为,基金B类股票的年进项率(基金密码:040031)为。

  (2)2014年6月26日偿还的基金很富有比较期的进项。

  (3)以防投入者在2014年6月26日完整偿还基金很,基金将计算其累计进项。,用现钞支出。。

  (4)本公报只阐明基金支出人的相互关系成绩。,投入者想弄明白先前运营的进项。,请参阅2014年6月24日《奇纳河保护报》。、《上海保护报》和《保护时报》上的《华安季季鑫短期理财公司债券型保护投入基金2014年第2期偿还吐艳日及2014年第3期集合申购吐艳期相互关系达成协议的公报》。

  (5)能胜任2014年6月26日被解冻的基金很应分得的现钞特别红利按现钞特别红利再投入方式处置。

  (6)基金很持有人可选择现钞利息或再投入利息I,以防基金很持有人缺少选择假定的的股息支出方式,默许是现钞。。基金很持有人可选择A、B类卓越的股息支出方式。选择股息再投入同次多项式。,同一事物类别基金很的分赃资产将按特别红利保险装置日该类别的基金很净值转成响应的同一事物类别的基金很。

  (7)投入者可以在每个基金日间的的买卖时期内到使好卖格点查询和修正分赃方式,也可以经过华安基金办理公司网站或给打电话买卖系统查询和更动基金进项分派方式。以防投入者从卓越的的使好卖一套中选择卓越的的利息,,将禀承投入者在2014年6月26日预先阻止(含该日)末版一次选择的分赃方式为准。

  (8)以防有其他的查询。,请拨打本公司客户服务业给打电话(40088-50099)或登陆本公司网站()获取相互关系知识。

  风险立刻的:

  基金导演承兑老实言而有信。、用功的倾向基本与办理与运用,但它不克不及担保获得粉底算清。,它也不克不及担保获得最少的支出。。基金的过来业绩不是代表其将来时的业绩。。本公报做成某事进项支出命运及其他的相互关系知识不由 … 组成对其后基金运作期实践进项的承兑或担保获得。

  本公报。

  华安基金办理股份有限公司

  2014年6月30日

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